博道消费智航股票型证券投资基金 - 博道基金管理有限公司

基金概要

基本资料
产品要素
风险提示

基金名称博道消费智航股票型证券投资基金

基金代码010998

基金管理人博道基金管理有限公司

基金托管人中国光大银行股份有限公司

业绩比较基准中信消费风格指数收益率×90%+同期银行活期存款利率(税后)×10%

风险收益特征股票型基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

成立日期2021年5月7日

尊敬的投资者：
投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人博道基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外，具体以基金法律文件为准）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

五、【博道消费智航股票型证券投资基金】（以下简称“本基金”）由博道基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站

（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和基金管理人网站（www.quickhousesells.com）进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金净值

最近一个月	最近三个月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来
--	--	--	--	--	--

至

近一周一个月三个月六个月近一年近两年近三年成立以来

成立以来收益率

博道消费智航股票型证券投资基金

立即购买

基金经理

杨梦量化投资部总经理、研究部副总经理、基金经理

杨梦女士，中国籍，经济学硕士。2011年7月至2014年6月担任农银汇理基金管理有限公司量化研究员，2014年6月至2014年11月担任华泰资产管理有限公司量化研究员，2014年11月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司投资经理助理、投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司，现任量化投资部总经理兼研究部副总经理。具有基金从业资格。自2018年8月10日起担任博道启航混合型证券投资基金基金经理至今、自2019年1月3日起担任博道中证500指数增强型证券投资基金基金经理至今、自2019年4月26日起担任博道沪深300指数增强型证券投资基金基金经理至今、自2019年4月30日起担任博道远航混合型证券投资基金基金经理至今、自2019年6月5日起担任博道叁佰智航股票型证券投资基金基金经理至今、自2019年9月26日起担任博道伍佰智航股票型证券投资基金基金经理至今、自2019年12月24日起担任博道久航混合型证券投资基金基金经理至今、自2021年5月7日起担任博道消费智航股票型证券投资基金基金经理至今、自2021年10月26日起担任博道成长智航股票型证券投资基金基金经理至今。
TA管理的基金
博道启航混合A

博道启航混合C

博道中证500增强A

博道中证500增强C

博道远航混合A

博道远航混合C

博道沪深300增强A

博道沪深300增强C

博道叁佰智航A

博道叁佰智航C

博道伍佰智航A

博道伍佰智航C

博道久航混合A

博道久航混合C

博道消费智航

博道成长智航股票A

博道成长智航股票C

费率结构

认/申购费
赎回费
运作费

认购费率
认购金额（含认购费）	基金份额认购费率	特定投资群体特定认购费率
100万元以下	1.20%	0.12%
100万元（含）至200万元	1.00%	0.10%
200万元（含）至500万元	0.30%	0.03%
500万元以上（含500万元）	1000元/笔	1000元/笔

申购费率
申购金额（含申购费）	基金份额申购费率	特定投资群体特定申购费率
100万元以下	1.50%	0.15%
100万元（含）至200万元	1.20%	0.12%
200万元（含）至500万元	0.50%	0.05%
500万元以上（含500万元）	1000元/笔	1000元/笔

注：对于A类基金份额，本基金对通过基金管理人直销柜台认申购的特定投资群体实施特定认申购费率。特定投资群体包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：

1）全国社会保障基金；

2）可以投资基金的地方社会保障基金；

3）依法设立的基本养老保险基金；

4）企业年金单一计划以及集合计划；

5）企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；

6）企业年金养老金产品；

7）职业年金计划；

8）个人税收递延型商业养老保险产品；

9）养老目标基金；

10）可以投资基金的其他社会保险基金。

如将来出现可以投资基金的经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新或发布临时公告将其纳入特定投资群体范围。

持有期限	赎回费率
7日以内	1.50%
7日（含）至30日	0.75%
30日（含）至365日	0.50%
365日（含）至730日	0.25%
730日以上（含）	0

基金管理费率	1.50%/年
基金托管费率	0.25%/年

销售渠道

直销渠道
代销渠道

机构名称	客服电话	网址
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017（拨通后转1转8）	https://www.txfund.com/
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn
浙江同花顺基金销售有限公司	952555	www.5ifund.com
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	https://danjuanfunds.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	95188-8	www.fund123.cn
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.howbuy.com
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	http://www.yingmi.cn/
上海陆金所基金销售有限公司	400-821-9031	www.lufunds.com
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcfunds.com
浙商证券股份有限公司	95345	www.stocke.com.cn
东方证券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn
国泰君安证券股份有限公司	95521	www.gtja.com
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
兴业证券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com
中信证券（山东）有限责任公司	95548	http://sd.citics.com
中信证券华南股份有限公司	95548	www. gzs.com.cn
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com
广发证券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn
中信期货有限公司	400-990-8826	https://www.citicsf.com
中国中金财富证券有限公司	95532	www.ciccwm.com
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com
东方财富证券股份有限公司	95357	http://www.18.cn/
中国光大银行股份有限公司	95595	www.cebbank.com
兴业银行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn
宁波银行股份有限公司	95574	www.nbcb.com.cn
招商银行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com

投资组合

资产分布
行业分布
十大重仓股

历史查询：

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	8,429,136.42	2.37
B	采矿业	22,292.16	0.01
C	制造业	273,751,054.41	77.05
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,271,695.8	0.64
E	建筑业	2,437,963.28	0.69
F	批发和零售业	24,384,942.12	6.86
G	交通运输、仓储和邮政业	1,196,465	0.34
H	住宿和餐饮业	3,092,166	0.87
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,421,864.7	0.96
J	金融业	1,103,771	0.31
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	1,637,631	0.46
M	科学研究和技术服务业	3,456,440.27	0.97
N	水利、环境和公共设施管理业	580,577.19	0.16
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	528,681.02	0.15
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	326,314,680.37	91.85

*以上数据截止至2023年03月31日，来源：博道基金管理有限公司2023年第1季度报告

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	17,563,764.07	4.96
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	259,940,370.76	73.37
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,254,456	0.35
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	36,504,872.3	10.30
G	交通运输、仓储和邮政业	2,130,909	0.60
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	147,223.02	0.04
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	6,014,778.18	1.70
N	水利、环境和公共设施管理业	2,027,952.06	0.57
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	50,905.8	0.01
R	文化、体育和娱乐业	5,604.5	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	325,640,835.69	91.92

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	10,543,232.48	2.93
B	采矿业	2,548,911.12	0.71
C	制造业	287,115,158.72	79.72
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	279,450	0.08
F	批发和零售业	13,133,983.98	3.65
G	交通运输、仓储和邮政业	2,331,081	0.65
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,151,574.79	0.32
J	金融业	561,080	0.16
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	1,014,717.5	0.28
M	科学研究和技术服务业	7,813,136.79	2.17
N	水利、环境和公共设施管理业	628,852.28	0.17
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	878,444	0.24
Q	卫生和社会工作	1,739,659.36	0.48
R	文化、体育和娱乐业	5,467	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	329,744,749.02	91.56

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	14,354,421.03	3.34
B	采矿业	3,056,490.72	0.71
C	制造业	332,562,061.22	77.40
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,341,840	0.55
E	建筑业	270,160	0.06
F	批发和零售业	10,892,711.16	2.54
G	交通运输、仓储和邮政业	292,950	0.07
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,625,260.11	1.31
J	金融业	2,632,820	0.61
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	4,918,805.31	1.14
M	科学研究和技术服务业	13,286,263.02	3.09
N	水利、环境和公共设施管理业	197,686.62	0.05
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	5,225,136.19	1.22
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	395,656,605.38	92.09

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	11,086,936.03	2.60
B	采矿业	4,195,129	0.98
C	制造业	322,586,895.72	75.53
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,070,813	0.48
E	建筑业	1,013,026	0.24
F	批发和零售业	14,669,662.15	3.43
G	交通运输、仓储和邮政业	3,716,349	0.87
H	住宿和餐饮业	224,664	0.05
I	信息传输、软件和信息技术服务业	9,882,079.52	2.31
J	金融业	153,940	0.04
K	房地产业	292,980	0.07
L	租赁和商务服务业	4,189,760.42	0.98
M	科学研究和技术服务业	17,813,409.91	4.17
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	3,995,813.13	0.94
R	文化、体育和娱乐业	752,544	0.18
S	综合	0	0.00
	合计	396,644,001.88	92.87

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	4,903,206	0.94
B	采矿业	3,558,280	0.68
C	制造业	409,063,977.38	78.57
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	752,534	0.14
E	建筑业	521,332	0.10
F	批发和零售业	16,981,343.23	3.26
G	交通运输、仓储和邮政业	2,406,763.16	0.46
H	住宿和餐饮业	4,608	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	10,913,590.12	2.10
J	金融业	1,326,838.68	0.25
K	房地产业	312,738	0.06
L	租赁和商务服务业	2,821,768	0.54
M	科学研究和技术服务业	21,579,613.44	4.14
N	水利、环境和公共设施管理业	15,811.84	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	8,381,761.2	1.61
R	文化、体育和娱乐业	46,383.72	0.01
S	综合	0	0.00
	合计	483,590,548.77	92.89

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	8,260,482.61	1.59
B	采矿业	3,015,306	0.58
C	制造业	402,325,993.56	77.44
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	977,980	0.19
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	11,689,155.07	2.25
G	交通运输、仓储和邮政业	1,203,213	0.23
H	住宿和餐饮业	3,345.12	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,663,741.52	1.28
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	1,128,960	0.22
M	科学研究和技术服务业	36,056,428.59	6.94
N	水利、环境和公共设施管理业	10,337.88	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	1,291,080	0.25
Q	卫生和社会工作	7,194,618	1.38
R	文化、体育和娱乐业	8,952.62	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	479,829,593.97	92.36

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	18,139	33,012,980	9.29
2	000858	五粮液	84,200	16,587,400	4.67
3	002304	洋河股份	65,161	10,781,539.06	3.03
4	000333	美的集团	137,600	7,404,256	2.08
5	000568	泸州老窖	25,240	6,430,899.6	1.81
6	000729	燕京啤酒	352,886	4,943,932.86	1.39
7	600573	惠泉啤酒	351,200	4,744,712	1.34
8	603027	千禾味业	171,032	4,094,506.08	1.15
9	600276	恒瑞医药	93,827	4,017,672.14	1.13
10	600887	伊利股份	136,300	3,969,056	1.12

*以上数据截止至2023年03月31日，来源：博道基金管理有限公司2023年第1季度报告

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	17,839	30,807,953	8.70
2	000858	五粮液	93,600	16,912,584	4.77
3	000333	美的集团	141,700	7,340,060	2.07
4	002304	洋河股份	41,861	6,718,690.5	1.90
5	600573	惠泉啤酒	564,100	6,188,177	1.75
6	000568	泸州老窖	23,040	5,167,411.2	1.46
7	000895	双汇发展	187,643	4,865,582.99	1.37
8	600887	伊利股份	147,600	4,575,600	1.29
9	002422	科伦药业	168,700	4,489,107	1.27
10	600785	新华百货	228,600	4,238,244	1.20

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	16,639	31,156,527.5	8.65
2	000568	泸州老窖	71,746	16,548,932.36	4.59
3	000858	五粮液	94,500	15,992,235	4.44
4	000333	美的集团	160,400	7,909,324	2.20
5	000651	格力电器	190,300	6,171,429	1.71
6	600887	伊利股份	175,200	5,778,096	1.60
7	600600	青岛啤酒	47,700	5,065,740	1.41
8	300760	迈瑞医疗	14,182	4,240,418	1.18
9	603345	安井食品	27,100	4,208,088	1.17
10	603259	药明康德	51,996	3,727,593.24	1.03

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	18,239	37,298,755	8.68
2	000858	五粮液	100,600	20,314,158	4.73
3	000568	泸州老窖	68,046	16,776,060.84	3.90
4	600887	伊利股份	323,600	12,604,220	2.93
5	002304	洋河股份	64,761	11,860,977.15	2.76
6	000333	美的集团	178,600	10,785,654	2.51
7	603259	药明康德	80,235	8,343,637.65	1.94
8	600809	山西汾酒	19,246	6,251,100.8	1.45
9	603392	万泰生物	35,055	5,444,041.5	1.27
10	300138	晨光生物	281,800	4,387,626	1.02

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	21,939	37,713,141	8.83
2	000858	五粮液	113,000	17,521,780	4.10
3	600887	伊利股份	335,900	12,391,351	2.90
4	000333	美的集团	185,600	10,579,200	2.48
5	603259	药明康德	77,295	8,686,412.1	2.03
6	300760	迈瑞医疗	21,082	6,477,444.5	1.52
7	603392	万泰生物	22,300	6,199,400	1.45
8	000568	泸州老窖	31,639	5,881,057.32	1.38
9	600690	海尔智家	253,600	5,858,160	1.37
10	600809	山西汾酒	22,291	5,681,975.9	1.33

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	21,739	44,564,950	8.56
2	000858	五粮液	96,300	21,442,158	4.12
3	000568	泸州老窖	71,225	18,081,890.75	3.47
4	000333	美的集团	222,000	16,385,820	3.15
5	600887	伊利股份	379,700	15,742,362	3.02
6	603259	药明康德	107,663	12,766,678.54	2.45
7	600809	山西汾酒	37,601	11,873,643.78	2.28
8	600436	片仔癀	25,167	11,001,754.05	2.11
9	600690	海尔智家	308,800	9,230,032	1.77
10	603589	口子窖	111,700	7,916,179	1.52

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	24,639	45,089,370	8.68
2	000858	五粮液	102,500	22,487,475	4.33
3	603259	药明康德	142,344	21,750,163.2	4.19
4	600887	伊利股份	452,800	17,070,560	3.29
5	600809	山西汾酒	50,001	15,775,315.5	3.04
6	000333	美的集团	224,100	15,597,360	3.00
7	000568	泸州老窖	63,144	13,991,447.52	2.69
8	300760	迈瑞医疗	31,320	12,071,354.4	2.32
9	600702	舍得酒业	52,300	10,794,720	2.08
10	600690	海尔智家	405,100	10,593,365	2.04

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	8,429,136.42	2.37
B	采矿业	22,292.16	0.01
C	制造业	273,751,054.41	77.05
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,271,695.8	0.64
E	建筑业	2,437,963.28	0.69
F	批发和零售业	24,384,942.12	6.86
G	交通运输、仓储和邮政业	1,196,465	0.34
H	住宿和餐饮业	3,092,166	0.87
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,421,864.7	0.96
J	金融业	1,103,771	0.31
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	1,637,631	0.46
M	科学研究和技术服务业	3,456,440.27	0.97
N	水利、环境和公共设施管理业	580,577.19	0.16
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	528,681.02	0.15
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	326,314,680.37	91.85

*以上数据截止至2023年03月31日，来源：博道基金管理有限公司2023年第1季度报告

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	17,563,764.07	4.96
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	259,940,370.76	73.37
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,254,456	0.35
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	36,504,872.3	10.30
G	交通运输、仓储和邮政业	2,130,909	0.60
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	147,223.02	0.04
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	6,014,778.18	1.70
N	水利、环境和公共设施管理业	2,027,952.06	0.57
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	50,905.8	0.01
R	文化、体育和娱乐业	5,604.5	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	325,640,835.69	91.92

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	10,543,232.48	2.93
B	采矿业	2,548,911.12	0.71
C	制造业	287,115,158.72	79.72
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	279,450	0.08
F	批发和零售业	13,133,983.98	3.65
G	交通运输、仓储和邮政业	2,331,081	0.65
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,151,574.79	0.32
J	金融业	561,080	0.16
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	1,014,717.5	0.28
M	科学研究和技术服务业	7,813,136.79	2.17
N	水利、环境和公共设施管理业	628,852.28	0.17
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	878,444	0.24
Q	卫生和社会工作	1,739,659.36	0.48
R	文化、体育和娱乐业	5,467	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	329,744,749.02	91.56

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	14,354,421.03	3.34
B	采矿业	3,056,490.72	0.71
C	制造业	332,562,061.22	77.40
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,341,840	0.55
E	建筑业	270,160	0.06
F	批发和零售业	10,892,711.16	2.54
G	交通运输、仓储和邮政业	292,950	0.07
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,625,260.11	1.31
J	金融业	2,632,820	0.61
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	4,918,805.31	1.14
M	科学研究和技术服务业	13,286,263.02	3.09
N	水利、环境和公共设施管理业	197,686.62	0.05
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	5,225,136.19	1.22
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	395,656,605.38	92.09

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	11,086,936.03	2.60
B	采矿业	4,195,129	0.98
C	制造业	322,586,895.72	75.53
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,070,813	0.48
E	建筑业	1,013,026	0.24
F	批发和零售业	14,669,662.15	3.43
G	交通运输、仓储和邮政业	3,716,349	0.87
H	住宿和餐饮业	224,664	0.05
I	信息传输、软件和信息技术服务业	9,882,079.52	2.31
J	金融业	153,940	0.04
K	房地产业	292,980	0.07
L	租赁和商务服务业	4,189,760.42	0.98
M	科学研究和技术服务业	17,813,409.91	4.17
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	3,995,813.13	0.94
R	文化、体育和娱乐业	752,544	0.18
S	综合	0	0.00
	合计	396,644,001.88	92.87

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	4,903,206	0.94
B	采矿业	3,558,280	0.68
C	制造业	409,063,977.38	78.57
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	752,534	0.14
E	建筑业	521,332	0.10
F	批发和零售业	16,981,343.23	3.26
G	交通运输、仓储和邮政业	2,406,763.16	0.46
H	住宿和餐饮业	4,608	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	10,913,590.12	2.10
J	金融业	1,326,838.68	0.25
K	房地产业	312,738	0.06
L	租赁和商务服务业	2,821,768	0.54
M	科学研究和技术服务业	21,579,613.44	4.14
N	水利、环境和公共设施管理业	15,811.84	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	8,381,761.2	1.61
R	文化、体育和娱乐业	46,383.72	0.01
S	综合	0	0.00
	合计	483,590,548.77	92.89

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	8,260,482.61	1.59
B	采矿业	3,015,306	0.58
C	制造业	402,325,993.56	77.44
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	977,980	0.19
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	11,689,155.07	2.25
G	交通运输、仓储和邮政业	1,203,213	0.23
H	住宿和餐饮业	3,345.12	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,663,741.52	1.28
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	1,128,960	0.22
M	科学研究和技术服务业	36,056,428.59	6.94
N	水利、环境和公共设施管理业	10,337.88	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	1,291,080	0.25
Q	卫生和社会工作	7,194,618	1.38
R	文化、体育和娱乐业	8,952.62	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	479,829,593.97	92.36

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	18,139	33,012,980	9.29
2	000858	五粮液	84,200	16,587,400	4.67
3	002304	洋河股份	65,161	10,781,539.06	3.03
4	000333	美的集团	137,600	7,404,256	2.08
5	000568	泸州老窖	25,240	6,430,899.6	1.81
6	000729	燕京啤酒	352,886	4,943,932.86	1.39
7	600573	惠泉啤酒	351,200	4,744,712	1.34
8	603027	千禾味业	171,032	4,094,506.08	1.15
9	600276	恒瑞医药	93,827	4,017,672.14	1.13
10	600887	伊利股份	136,300	3,969,056	1.12

*以上数据截止至2023年03月31日，来源：博道基金管理有限公司2023年第1季度报告

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	17,839	30,807,953	8.70
2	000858	五粮液	93,600	16,912,584	4.77
3	000333	美的集团	141,700	7,340,060	2.07
4	002304	洋河股份	41,861	6,718,690.5	1.90
5	600573	惠泉啤酒	564,100	6,188,177	1.75
6	000568	泸州老窖	23,040	5,167,411.2	1.46
7	000895	双汇发展	187,643	4,865,582.99	1.37
8	600887	伊利股份	147,600	4,575,600	1.29
9	002422	科伦药业	168,700	4,489,107	1.27
10	600785	新华百货	228,600	4,238,244	1.20

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	16,639	31,156,527.5	8.65
2	000568	泸州老窖	71,746	16,548,932.36	4.59
3	000858	五粮液	94,500	15,992,235	4.44
4	000333	美的集团	160,400	7,909,324	2.20
5	000651	格力电器	190,300	6,171,429	1.71
6	600887	伊利股份	175,200	5,778,096	1.60
7	600600	青岛啤酒	47,700	5,065,740	1.41
8	300760	迈瑞医疗	14,182	4,240,418	1.18
9	603345	安井食品	27,100	4,208,088	1.17
10	603259	药明康德	51,996	3,727,593.24	1.03

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	18,239	37,298,755	8.68
2	000858	五粮液	100,600	20,314,158	4.73
3	000568	泸州老窖	68,046	16,776,060.84	3.90
4	600887	伊利股份	323,600	12,604,220	2.93
5	002304	洋河股份	64,761	11,860,977.15	2.76
6	000333	美的集团	178,600	10,785,654	2.51
7	603259	药明康德	80,235	8,343,637.65	1.94
8	600809	山西汾酒	19,246	6,251,100.8	1.45
9	603392	万泰生物	35,055	5,444,041.5	1.27
10	300138	晨光生物	281,800	4,387,626	1.02

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	21,939	37,713,141	8.83
2	000858	五粮液	113,000	17,521,780	4.10
3	600887	伊利股份	335,900	12,391,351	2.90
4	000333	美的集团	185,600	10,579,200	2.48
5	603259	药明康德	77,295	8,686,412.1	2.03
6	300760	迈瑞医疗	21,082	6,477,444.5	1.52
7	603392	万泰生物	22,300	6,199,400	1.45
8	000568	泸州老窖	31,639	5,881,057.32	1.38
9	600690	海尔智家	253,600	5,858,160	1.37
10	600809	山西汾酒	22,291	5,681,975.9	1.33

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	21,739	44,564,950	8.56
2	000858	五粮液	96,300	21,442,158	4.12
3	000568	泸州老窖	71,225	18,081,890.75	3.47
4	000333	美的集团	222,000	16,385,820	3.15
5	600887	伊利股份	379,700	15,742,362	3.02
6	603259	药明康德	107,663	12,766,678.54	2.45
7	600809	山西汾酒	37,601	11,873,643.78	2.28
8	600436	片仔癀	25,167	11,001,754.05	2.11
9	600690	海尔智家	308,800	9,230,032	1.77
10	603589	口子窖	111,700	7,916,179	1.52

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	24,639	45,089,370	8.68
2	000858	五粮液	102,500	22,487,475	4.33
3	603259	药明康德	142,344	21,750,163.2	4.19
4	600887	伊利股份	452,800	17,070,560	3.29
5	600809	山西汾酒	50,001	15,775,315.5	3.04
6	000333	美的集团	224,100	15,597,360	3.00
7	000568	泸州老窖	63,144	13,991,447.52	2.69
8	300760	迈瑞医疗	31,320	12,071,354.4	2.32
9	600702	舍得酒业	52,300	10,794,720	2.08
10	600690	海尔智家	405,100	10,593,365	2.04

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	8,429,136.42	2.37
B	采矿业	22,292.16	0.01
C	制造业	273,751,054.41	77.05
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,271,695.8	0.64
E	建筑业	2,437,963.28	0.69
F	批发和零售业	24,384,942.12	6.86
G	交通运输、仓储和邮政业	1,196,465	0.34
H	住宿和餐饮业	3,092,166	0.87
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,421,864.7	0.96
J	金融业	1,103,771	0.31
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	1,637,631	0.46
M	科学研究和技术服务业	3,456,440.27	0.97
N	水利、环境和公共设施管理业	580,577.19	0.16
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	528,681.02	0.15
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	326,314,680.37	91.85

*以上数据截止至2023年03月31日，来源：博道基金管理有限公司2023年第1季度报告

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	17,563,764.07	4.96
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	259,940,370.76	73.37
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,254,456	0.35
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	36,504,872.3	10.30
G	交通运输、仓储和邮政业	2,130,909	0.60
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	147,223.02	0.04
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	6,014,778.18	1.70
N	水利、环境和公共设施管理业	2,027,952.06	0.57
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	50,905.8	0.01
R	文化、体育和娱乐业	5,604.5	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	325,640,835.69	91.92

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	10,543,232.48	2.93
B	采矿业	2,548,911.12	0.71
C	制造业	287,115,158.72	79.72
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	279,450	0.08
F	批发和零售业	13,133,983.98	3.65
G	交通运输、仓储和邮政业	2,331,081	0.65
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,151,574.79	0.32
J	金融业	561,080	0.16
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	1,014,717.5	0.28
M	科学研究和技术服务业	7,813,136.79	2.17
N	水利、环境和公共设施管理业	628,852.28	0.17
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	878,444	0.24
Q	卫生和社会工作	1,739,659.36	0.48
R	文化、体育和娱乐业	5,467	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	329,744,749.02	91.56

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	14,354,421.03	3.34
B	采矿业	3,056,490.72	0.71
C	制造业	332,562,061.22	77.40
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,341,840	0.55
E	建筑业	270,160	0.06
F	批发和零售业	10,892,711.16	2.54
G	交通运输、仓储和邮政业	292,950	0.07
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,625,260.11	1.31
J	金融业	2,632,820	0.61
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	4,918,805.31	1.14
M	科学研究和技术服务业	13,286,263.02	3.09
N	水利、环境和公共设施管理业	197,686.62	0.05
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	5,225,136.19	1.22
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	395,656,605.38	92.09

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	11,086,936.03	2.60
B	采矿业	4,195,129	0.98
C	制造业	322,586,895.72	75.53
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,070,813	0.48
E	建筑业	1,013,026	0.24
F	批发和零售业	14,669,662.15	3.43
G	交通运输、仓储和邮政业	3,716,349	0.87
H	住宿和餐饮业	224,664	0.05
I	信息传输、软件和信息技术服务业	9,882,079.52	2.31
J	金融业	153,940	0.04
K	房地产业	292,980	0.07
L	租赁和商务服务业	4,189,760.42	0.98
M	科学研究和技术服务业	17,813,409.91	4.17
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	3,995,813.13	0.94
R	文化、体育和娱乐业	752,544	0.18
S	综合	0	0.00
	合计	396,644,001.88	92.87

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	4,903,206	0.94
B	采矿业	3,558,280	0.68
C	制造业	409,063,977.38	78.57
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	752,534	0.14
E	建筑业	521,332	0.10
F	批发和零售业	16,981,343.23	3.26
G	交通运输、仓储和邮政业	2,406,763.16	0.46
H	住宿和餐饮业	4,608	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	10,913,590.12	2.10
J	金融业	1,326,838.68	0.25
K	房地产业	312,738	0.06
L	租赁和商务服务业	2,821,768	0.54
M	科学研究和技术服务业	21,579,613.44	4.14
N	水利、环境和公共设施管理业	15,811.84	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	8,381,761.2	1.61
R	文化、体育和娱乐业	46,383.72	0.01
S	综合	0	0.00
	合计	483,590,548.77	92.89

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	8,260,482.61	1.59
B	采矿业	3,015,306	0.58
C	制造业	402,325,993.56	77.44
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	977,980	0.19
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	11,689,155.07	2.25
G	交通运输、仓储和邮政业	1,203,213	0.23
H	住宿和餐饮业	3,345.12	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,663,741.52	1.28
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	1,128,960	0.22
M	科学研究和技术服务业	36,056,428.59	6.94
N	水利、环境和公共设施管理业	10,337.88	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	1,291,080	0.25
Q	卫生和社会工作	7,194,618	1.38
R	文化、体育和娱乐业	8,952.62	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	479,829,593.97	92.36

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	18,139	33,012,980	9.29
2	000858	五粮液	84,200	16,587,400	4.67
3	002304	洋河股份	65,161	10,781,539.06	3.03
4	000333	美的集团	137,600	7,404,256	2.08
5	000568	泸州老窖	25,240	6,430,899.6	1.81
6	000729	燕京啤酒	352,886	4,943,932.86	1.39
7	600573	惠泉啤酒	351,200	4,744,712	1.34
8	603027	千禾味业	171,032	4,094,506.08	1.15
9	600276	恒瑞医药	93,827	4,017,672.14	1.13
10	600887	伊利股份	136,300	3,969,056	1.12

*以上数据截止至2023年03月31日，来源：博道基金管理有限公司2023年第1季度报告

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	17,839	30,807,953	8.70
2	000858	五粮液	93,600	16,912,584	4.77
3	000333	美的集团	141,700	7,340,060	2.07
4	002304	洋河股份	41,861	6,718,690.5	1.90
5	600573	惠泉啤酒	564,100	6,188,177	1.75
6	000568	泸州老窖	23,040	5,167,411.2	1.46
7	000895	双汇发展	187,643	4,865,582.99	1.37
8	600887	伊利股份	147,600	4,575,600	1.29
9	002422	科伦药业	168,700	4,489,107	1.27
10	600785	新华百货	228,600	4,238,244	1.20

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	16,639	31,156,527.5	8.65
2	000568	泸州老窖	71,746	16,548,932.36	4.59
3	000858	五粮液	94,500	15,992,235	4.44
4	000333	美的集团	160,400	7,909,324	2.20
5	000651	格力电器	190,300	6,171,429	1.71
6	600887	伊利股份	175,200	5,778,096	1.60
7	600600	青岛啤酒	47,700	5,065,740	1.41
8	300760	迈瑞医疗	14,182	4,240,418	1.18
9	603345	安井食品	27,100	4,208,088	1.17
10	603259	药明康德	51,996	3,727,593.24	1.03

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	18,239	37,298,755	8.68
2	000858	五粮液	100,600	20,314,158	4.73
3	000568	泸州老窖	68,046	16,776,060.84	3.90
4	600887	伊利股份	323,600	12,604,220	2.93
5	002304	洋河股份	64,761	11,860,977.15	2.76
6	000333	美的集团	178,600	10,785,654	2.51
7	603259	药明康德	80,235	8,343,637.65	1.94
8	600809	山西汾酒	19,246	6,251,100.8	1.45
9	603392	万泰生物	35,055	5,444,041.5	1.27
10	300138	晨光生物	281,800	4,387,626	1.02

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	21,939	37,713,141	8.83
2	000858	五粮液	113,000	17,521,780	4.10
3	600887	伊利股份	335,900	12,391,351	2.90
4	000333	美的集团	185,600	10,579,200	2.48
5	603259	药明康德	77,295	8,686,412.1	2.03
6	300760	迈瑞医疗	21,082	6,477,444.5	1.52
7	603392	万泰生物	22,300	6,199,400	1.45
8	000568	泸州老窖	31,639	5,881,057.32	1.38
9	600690	海尔智家	253,600	5,858,160	1.37
10	600809	山西汾酒	22,291	5,681,975.9	1.33

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	21,739	44,564,950	8.56
2	000858	五粮液	96,300	21,442,158	4.12
3	000568	泸州老窖	71,225	18,081,890.75	3.47
4	000333	美的集团	222,000	16,385,820	3.15
5	600887	伊利股份	379,700	15,742,362	3.02
6	603259	药明康德	107,663	12,766,678.54	2.45
7	600809	山西汾酒	37,601	11,873,643.78	2.28
8	600436	片仔癀	25,167	11,001,754.05	2.11
9	600690	海尔智家	308,800	9,230,032	1.77
10	603589	口子窖	111,700	7,916,179	1.52

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	8,429,136.42	2.37
B	采矿业	22,292.16	0.01
C	制造业	273,751,054.41	77.05
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,271,695.8	0.64
E	建筑业	2,437,963.28	0.69
F	批发和零售业	24,384,942.12	6.86
G	交通运输、仓储和邮政业	1,196,465	0.34
H	住宿和餐饮业	3,092,166	0.87
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,421,864.7	0.96
J	金融业	1,103,771	0.31
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	1,637,631	0.46
M	科学研究和技术服务业	3,456,440.27	0.97
N	水利、环境和公共设施管理业	580,577.19	0.16
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	528,681.02	0.15
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	326,314,680.37	91.85

*以上数据截止至2023年03月31日，来源：博道基金管理有限公司2023年第1季度报告

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	18,139	33,012,980	9.29
2	000858	五粮液	84,200	16,587,400	4.67
3	002304	洋河股份	65,161	10,781,539.06	3.03
4	000333	美的集团	137,600	7,404,256	2.08
5	000568	泸州老窖	25,240	6,430,899.6	1.81
6	000729	燕京啤酒	352,886	4,943,932.86	1.39
7	600573	惠泉啤酒	351,200	4,744,712	1.34
8	603027	千禾味业	171,032	4,094,506.08	1.15
9	600276	恒瑞医药	93,827	4,017,672.14	1.13
10	600887	伊利股份	136,300	3,969,056	1.12

*以上数据截止至2023年03月31日，来源：博道基金管理有限公司2023年第1季度报告

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	8,429,136.42	2.37
B	采矿业	22,292.16	0.01
C	制造业	273,751,054.41	77.05
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,271,695.8	0.64
E	建筑业	2,437,963.28	0.69
F	批发和零售业	24,384,942.12	6.86
G	交通运输、仓储和邮政业	1,196,465	0.34
H	住宿和餐饮业	3,092,166	0.87
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,421,864.7	0.96
J	金融业	1,103,771	0.31
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	1,637,631	0.46
M	科学研究和技术服务业	3,456,440.27	0.97
N	水利、环境和公共设施管理业	580,577.19	0.16
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	528,681.02	0.15
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	326,314,680.37	91.85

*以上数据截止至2023年03月31日，来源：博道基金管理有限公司2023年第1季度报告

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	18,139	33,012,980	9.29
2	000858	五粮液	84,200	16,587,400	4.67
3	002304	洋河股份	65,161	10,781,539.06	3.03
4	000333	美的集团	137,600	7,404,256	2.08
5	000568	泸州老窖	25,240	6,430,899.6	1.81
6	000729	燕京啤酒	352,886	4,943,932.86	1.39
7	600573	惠泉啤酒	351,200	4,744,712	1.34
8	603027	千禾味业	171,032	4,094,506.08	1.15
9	600276	恒瑞医药	93,827	4,017,672.14	1.13
10	600887	伊利股份	136,300	3,969,056	1.12

*以上数据截止至2023年03月31日，来源：博道基金管理有限公司2023年第1季度报告

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	8,429,136.42	2.37
B	采矿业	22,292.16	0.01
C	制造业	273,751,054.41	77.05
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,271,695.8	0.64
E	建筑业	2,437,963.28	0.69
F	批发和零售业	24,384,942.12	6.86
G	交通运输、仓储和邮政业	1,196,465	0.34
H	住宿和餐饮业	3,092,166	0.87
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,421,864.7	0.96
J	金融业	1,103,771	0.31
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	1,637,631	0.46
M	科学研究和技术服务业	3,456,440.27	0.97
N	水利、环境和公共设施管理业	580,577.19	0.16
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	528,681.02	0.15
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	326,314,680.37	91.85

*以上数据截止至2023年03月31日，来源：博道基金管理有限公司2023年第1季度报告

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	18,139	33,012,980	9.29
2	000858	五粮液	84,200	16,587,400	4.67
3	002304	洋河股份	65,161	10,781,539.06	3.03
4	000333	美的集团	137,600	7,404,256	2.08
5	000568	泸州老窖	25,240	6,430,899.6	1.81
6	000729	燕京啤酒	352,886	4,943,932.86	1.39
7	600573	惠泉啤酒	351,200	4,744,712	1.34
8	603027	千禾味业	171,032	4,094,506.08	1.15
9	600276	恒瑞医药	93,827	4,017,672.14	1.13
10	600887	伊利股份	136,300	3,969,056	1.12

*以上数据截止至2023年03月31日，来源：博道基金管理有限公司2023年第1季度报告

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	8,429,136.42	2.37
B	采矿业	22,292.16	0.01
C	制造业	273,751,054.41	77.05
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,271,695.8	0.64
E	建筑业	2,437,963.28	0.69
F	批发和零售业	24,384,942.12	6.86
G	交通运输、仓储和邮政业	1,196,465	0.34
H	住宿和餐饮业	3,092,166	0.87
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,421,864.7	0.96
J	金融业	1,103,771	0.31
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	1,637,631	0.46
M	科学研究和技术服务业	3,456,440.27	0.97
N	水利、环境和公共设施管理业	580,577.19	0.16
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	528,681.02	0.15
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	326,314,680.37	91.85

*以上数据截止至2023年03月31日，来源：博道基金管理有限公司2023年第1季度报告

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	18,139	33,012,980	9.29
2	000858	五粮液	84,200	16,587,400	4.67
3	002304	洋河股份	65,161	10,781,539.06	3.03
4	000333	美的集团	137,600	7,404,256	2.08
5	000568	泸州老窖	25,240	6,430,899.6	1.81
6	000729	燕京啤酒	352,886	4,943,932.86	1.39
7	600573	惠泉啤酒	351,200	4,744,712	1.34
8	603027	千禾味业	171,032	4,094,506.08	1.15
9	600276	恒瑞医药	93,827	4,017,672.14	1.13
10	600887	伊利股份	136,300	3,969,056	1.12

*以上数据截止至2023年03月31日，来源：博道基金管理有限公司2023年第1季度报告