博道成长智航股票型证券投资基金C - 博道基金管理有限公司

基金概要

基本资料
产品要素
风险提示

基金名称博道成长智航股票型证券投资基金C

基金代码C类：013642

基金管理人博道基金管理有限公司

基金托管人广发证券股份有限公司

业绩比较基准中信成长风格指数收益率×90%+同期银行活期存款利率(税后)×10%

风险收益特征股票型基金，理论上预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

成立日期2021年10月26日

一图读懂博道成长智航基金（点击阅读）

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，投资者应该了解产品风险等级，做好风险测评，根据自身风险承受能力选择与之相匹配的风险等级产品。本资料仅为宣传用品，不作为任何法律文件。

投资目标

本基金重点关注成长风格相关上市公司股票的投资机会，通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制，力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略

1、股票投资策略

本基金为股票型基金，重点关注成长风格相关上市公司股票的投资机会，选取中信成长风格指数为业绩比较基准中股票资产部分的基准指数，通过量化选股模型构建股票组合，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

（1）多因子量化选股

首先，综合考虑股票的盈利情况、风险情况等因素，筛选出满足一定基本面要求的股票，构建备选股票池。

然后，综合考虑股票的估值、成长、盈利能力、营运质量、事件性因素、价量特征等因子，对股票进行综合评价后，挑选符合一定标准的股票用于构建股票组合。

本基金管理人会持续研究市场的状态以及市场变化，并对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。

（2）投资组合优化和风险控制

利用投资组合优化工具，最大化组合的预期收益，以此来确定个股的投资权重。

股票组合构建完成后，本基金管理人将对组合运作绩效持续跟踪，根据市场的变化及时调整投资组合，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

2、股指期货投资策略

在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，届时将根据风险管理原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率，进行更有效的现金头寸管理。本基金参与股指期货交易时，选择流动性好、交易活跃的期货合约进行投资。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如互换等其他金融衍生品种，本基金将以风险管理和组合优化为目的，根据届时法律法规的相关规定，在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上，谨慎地进行投资。

3、债券投资策略

出于对流动性、有效利用基金资产的考量，本基金适时对债券进行投资。通过研究影响利率的经济增长、通胀、货币政策、估值、全球经济等因素，来做出对利率的判断，进行相应的久期配置和个券选择。

4、资产支持证券投资策略

在对市场利率环境深入研究的基础上，本基金运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。

5、可转换债券和可交换债券投资策略

可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。本基金利用可转换债券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债性，增强本金投资的安全性；利用可转换债券和可交换债券转股溢价率、基础股票基本面趋势和估值来判断其股性，在市场出现投资机会时，优先选择股性强的品种。综合选择安全边际较高、基础股票基本面优良的品种进行投资，获取超额收益。同时，关注可转债和可交换债流动性、条款博弈、可转债套利等影响转债及可交换债投资的其他因素。

6、参与融资业务的策略

在法律法规允许的范围和比例内，以及风险可控的前提下，本基金将本着谨慎原则参与融资业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位降低对投资效率的影响。

7、存托凭证投资策略

对于存托凭证投资，本基金将通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具备投资价值的存托凭证进行投资。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

资产配置比例

本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

风险收益特征

本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

尊敬的投资者：
投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人博道基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外，具体以基金法律文件为准）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

五、【博道成长智航股票型证券投资基金】（以下简称“本基金”）由博道基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站

（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和基金管理人网站（www.quickhousesells.com）进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金净值

最近一个月	最近三个月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来
--	--	--	--	--	--

至

近一周一个月三个月六个月近一年近两年近三年成立以来

成立以来收益率

博道成长智航股票型证券投资基金C

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基金经理

杨梦量化投资部总经理、研究部副总经理、基金经理

杨梦女士，中国籍，经济学硕士。2011年7月至2014年6月担任农银汇理基金管理有限公司量化研究员，2014年6月至2014年11月担任华泰资产管理有限公司量化研究员，2014年11月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司投资经理助理、投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司，现任量化投资部总经理兼研究部副总经理。具有基金从业资格。自2018年8月10日起担任博道启航混合型证券投资基金基金经理至今、自2019年1月3日起担任博道中证500指数增强型证券投资基金基金经理至今、自2019年4月26日起担任博道沪深300指数增强型证券投资基金基金经理至今、自2019年4月30日起担任博道远航混合型证券投资基金基金经理至今、自2019年6月5日起担任博道叁佰智航股票型证券投资基金基金经理至今、自2019年9月26日起担任博道伍佰智航股票型证券投资基金基金经理至今、自2019年12月24日起担任博道久航混合型证券投资基金基金经理至今、自2021年5月7日起担任博道消费智航股票型证券投资基金基金经理至今、自2021年10月26日起担任博道成长智航股票型证券投资基金基金经理至今。
TA管理的基金
博道启航混合A

博道启航混合C

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博道中证500增强C

博道远航混合A

博道远航混合C

博道沪深300增强A

博道沪深300增强C

博道叁佰智航A

博道叁佰智航C

博道伍佰智航A

博道伍佰智航C

博道久航混合A

博道久航混合C

博道消费智航

博道成长智航股票A

博道成长智航股票C

博道中证1000指数增强A

博道中证1000指数增强C

费率结构

认/申购费
赎回费
运作费

C类份额不收取认申购费。

持有期限	赎回费率
7日以内	1.50%
7日（含）至30日	0.50%
30日以上（含）	0

基金管理费率	1.50%/年
基金托管费率	0.25%/年
C类基金份额的销售服务费率	0.50%/年

销售渠道

直销渠道
代销渠道

机构名称	客服电话	网址
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	https://danjuanfunds.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	95188-8	www.fund123.cn
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.howbuy.com
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	http://www.yingmi.cn/
上海陆金所基金销售有限公司	400-821-9031	www.lufunds.com
浙江同花顺基金销售有限公司	952555	www.5ifund.com
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcfunds.com
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com
国泰君安证券股份有限公司	95521	www.gtja.com
方正证券股份有限公司	95571	www.foundersc.com
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com
兴业证券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com
中信证券华南股份有限公司	95548	www. gzs.com.cn
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com
中信期货有限公司	400-990-8826	https://www.citicsf.com
安信证券股份有限公司	95517	http://www.essence.com.cn/
中信证券（山东）有限责任公司	95548	http://sd.citics.com
广发证券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn
东方证券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
华泰证券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn
东方财富证券股份有限公司	95357	http://www.18.cn/
招商银行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com
中国银行股份有限公司	95566	www.boc.cn
宁波银行股份有限公司	95574	www.nbcb.com.cn

投资组合

资产分布
行业分布
十大重仓股

历史查询：

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	17,432,546.47	0.90
C	制造业	1,268,042,243.6	65.62
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	23,348,502.1	1.21
E	建筑业	26,212,001.12	1.36
F	批发和零售业	5,401,842.76	0.28
G	交通运输、仓储和邮政业	37,632,787.32	1.95
H	住宿和餐饮业	16,123,184	0.83
I	信息传输、软件和信息技术服务业	245,960,194.22	12.73
J	金融业	22,395,511	1.16
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	29,525,933.68	1.53
M	科学研究和技术服务业	246,651.49	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	8,983,490.89	0.46
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	73,528.54	0.00
R	文化、体育和娱乐业	35,383,372.4	1.83
S	综合	18,206,050	0.94
	合计	1,754,967,839.59	90.82

*以上数据截止至2023年03月31日，来源：博道基金管理有限公司2023年第1季度报告

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	10,935,684	0.65
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	1,225,736,545.68	72.74
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	30,041,164.4	1.78
E	建筑业	14,510,401	0.86
F	批发和零售业	32,486,276.4	1.93
G	交通运输、仓储和邮政业	45,003,909.53	2.67
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	139,594,049.17	8.28
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	4,899,992.46	0.29
M	科学研究和技术服务业	186,355.12	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	20,355,342.9	1.21
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	106,663.2	0.01
R	文化、体育和娱乐业	16,327,482.1	0.97
S	综合	0	0.00
	合计	1,540,183,865.96	91.40

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	5,012,070	0.24
B	采矿业	39,175,983.81	1.88
C	制造业	1,460,547,735.45	69.97
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	38,309,831	1.84
E	建筑业	2,965,620	0.14
F	批发和零售业	53,749,707.22	2.57
G	交通运输、仓储和邮政业	25,980,797.48	1.24
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	149,867,137.54	7.18
J	金融业	57,960,318.12	2.78
K	房地产业	5,223,735	0.25
L	租赁和商务服务业	24,656,411.64	1.18
M	科学研究和技术服务业	3,977,945.25	0.19
N	水利、环境和公共设施管理业	15,128,315.38	0.72
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	1,645,990.69	0.08
R	文化、体育和娱乐业	17,807,144	0.85
S	综合	10,367,227.63	0.50
	合计	1,912,375,970.21	91.61

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	14,336,938.22	0.67
B	采矿业	46,162,885	2.15
C	制造业	1,445,302,240.03	67.38
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	20,584,706.56	0.96
E	建筑业	20,548,680	0.96
F	批发和零售业	26,332,919.02	1.23
G	交通运输、仓储和邮政业	51,041,045.9	2.38
H	住宿和餐饮业	1,068,379.07	0.05
I	信息传输、软件和信息技术服务业	253,713,126.46	11.83
J	金融业	17,418,213.58	0.81
K	房地产业	6,220,434	0.29
L	租赁和商务服务业	27,206,345.81	1.27
M	科学研究和技术服务业	20,712,541.59	0.97
N	水利、环境和公共设施管理业	2,669,392	0.12
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	10,629,277.1	0.50
R	文化、体育和娱乐业	10,209,893.52	0.48
S	综合	0	0.00
	合计	1,974,157,017.86	92.04

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	123,174	50,014,802.7	2.59
2	688063	派能科技	82,199	20,179,854.5	1.04
3	600008	首创环保	6,659,950	19,780,051.5	1.02
4	002139	拓邦股份	1,535,800	19,581,450	1.01
5	300101	振芯科技	664,400	19,526,716	1.01
6	688246	嘉和美康	396,640	19,478,990.4	1.01
7	300377	赢时胜	1,887,117	19,267,464.57	1.00
8	002130	沃尔核材	2,485,600	19,089,408	0.99
9	603612	索通发展	825,120	19,068,523.2	0.99
10	603421	鼎信通讯	1,768,416	18,992,787.84	0.98

*以上数据截止至2023年03月31日，来源：博道基金管理有限公司2023年第1季度报告

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	98,674	38,820,325.08	2.30
2	605117	德业股份	57,745	19,125,144	1.13
3	688063	派能科技	60,318	19,039,376.7	1.13
4	600732	爱旭股份	497,900	18,830,578	1.12
5	600481	双良节能	1,356,841	17,557,522.54	1.04
6	300017	网宿科技	3,070,700	17,134,506	1.02
7	002273	水晶光电	1,450,500	17,101,395	1.01
8	002139	拓邦股份	1,622,800	16,828,436	1.00
9	300002	神州泰岳	3,864,303	16,771,075.02	1.00
10	603612	索通发展	644,000	16,756,880	0.99

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	121,348	48,647,199.72	2.78
2	601012	隆基绿能	429,404	20,572,745.64	1.17
3	688123	聚辰股份	224,238	17,104,874.64	0.98
4	000970	中科三环	1,080,501	14,954,133.84	0.85
5	002312	川发龙蟒	1,320,045	14,665,699.95	0.84
6	600732	爱旭股份	386,000	14,440,260	0.82
7	600089	特变电工	627,327	13,594,176.09	0.78
8	688686	奥普特	86,192	13,558,863.52	0.77
9	300570	太辰光	847,900	13,507,047	0.77
10	300101	振芯科技	521,206	13,499,235.4	0.77

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	139,748	74,625,432	3.58
2	601012	隆基绿能	597,244	39,794,367.72	1.91
3	300390	天华超净	267,900	23,414,460	1.12
4	002129	TCL中环	389,300	22,925,877	1.10
5	000733	振华科技	155,400	21,129,738	1.01
6	002240	盛新锂能	336,700	20,323,212	0.97
7	600873	梅花生物	1,700,000	19,176,000	0.92
8	601615	明阳智能	553,211	18,698,531.8	0.90
9	300170	汉得信息	2,061,100	18,570,511	0.89
10	002801	微光股份	613,716	18,319,422.6	0.88

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	208,144	106,632,171.2	4.97
2	002460	赣锋锂业	218,548	27,460,556.2	1.28
3	600233	圆通速递	1,582,682	27,301,264.5	1.27
4	002371	北方华创	91,496	25,069,904	1.17
5	688005	容百科技	186,829	24,179,409.18	1.13
6	002008	大族激光	588,333	22,568,453.88	1.05
7	688099	晶晨股份	199,673	22,543,081.7	1.05
8	688122	西部超导	257,107	22,270,608.34	1.04
9	600718	东软集团	1,813,992	21,513,945.12	1.00
10	002049	紫光国微	103,349	21,139,004.46	0.99

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	211,443	124,328,484	4.42
2	300059	东方财富	1,500,917	55,699,029.87	1.98
3	603986	兆易创新	245,556	43,181,022.6	1.54
4	002129	中环股份	1,033,600	43,152,800	1.53
5	002709	天赐材料	319,602	36,642,369.3	1.30
6	002410	广联达	540,359	34,572,168.82	1.23
7	688357	建龙微纳	178,409	34,243,823.46	1.22
8	000988	华工科技	1,146,337	31,936,948.82	1.14
9	600884	杉杉股份	972,700	31,875,379	1.13
10	688536	思瑞浦	40,297	30,948,096	1.10

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	17,432,546.47	0.90
C	制造业	1,268,042,243.6	65.62
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	23,348,502.1	1.21
E	建筑业	26,212,001.12	1.36
F	批发和零售业	5,401,842.76	0.28
G	交通运输、仓储和邮政业	37,632,787.32	1.95
H	住宿和餐饮业	16,123,184	0.83
I	信息传输、软件和信息技术服务业	245,960,194.22	12.73
J	金融业	22,395,511	1.16
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	29,525,933.68	1.53
M	科学研究和技术服务业	246,651.49	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	8,983,490.89	0.46
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	73,528.54	0.00
R	文化、体育和娱乐业	35,383,372.4	1.83
S	综合	18,206,050	0.94
	合计	1,754,967,839.59	90.82

*以上数据截止至2023年03月31日，来源：博道基金管理有限公司2023年第1季度报告

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	10,935,684	0.65
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	1,225,736,545.68	72.74
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	30,041,164.4	1.78
E	建筑业	14,510,401	0.86
F	批发和零售业	32,486,276.4	1.93
G	交通运输、仓储和邮政业	45,003,909.53	2.67
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	139,594,049.17	8.28
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	4,899,992.46	0.29
M	科学研究和技术服务业	186,355.12	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	20,355,342.9	1.21
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	106,663.2	0.01
R	文化、体育和娱乐业	16,327,482.1	0.97
S	综合	0	0.00
	合计	1,540,183,865.96	91.40

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	5,012,070	0.24
B	采矿业	39,175,983.81	1.88
C	制造业	1,460,547,735.45	69.97
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	38,309,831	1.84
E	建筑业	2,965,620	0.14
F	批发和零售业	53,749,707.22	2.57
G	交通运输、仓储和邮政业	25,980,797.48	1.24
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	149,867,137.54	7.18
J	金融业	57,960,318.12	2.78
K	房地产业	5,223,735	0.25
L	租赁和商务服务业	24,656,411.64	1.18
M	科学研究和技术服务业	3,977,945.25	0.19
N	水利、环境和公共设施管理业	15,128,315.38	0.72
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	1,645,990.69	0.08
R	文化、体育和娱乐业	17,807,144	0.85
S	综合	10,367,227.63	0.50
	合计	1,912,375,970.21	91.61

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	14,336,938.22	0.67
B	采矿业	46,162,885	2.15
C	制造业	1,445,302,240.03	67.38
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	20,584,706.56	0.96
E	建筑业	20,548,680	0.96
F	批发和零售业	26,332,919.02	1.23
G	交通运输、仓储和邮政业	51,041,045.9	2.38
H	住宿和餐饮业	1,068,379.07	0.05
I	信息传输、软件和信息技术服务业	253,713,126.46	11.83
J	金融业	17,418,213.58	0.81
K	房地产业	6,220,434	0.29
L	租赁和商务服务业	27,206,345.81	1.27
M	科学研究和技术服务业	20,712,541.59	0.97
N	水利、环境和公共设施管理业	2,669,392	0.12
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	10,629,277.1	0.50
R	文化、体育和娱乐业	10,209,893.52	0.48
S	综合	0	0.00
	合计	1,974,157,017.86	92.04

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	123,174	50,014,802.7	2.59
2	688063	派能科技	82,199	20,179,854.5	1.04
3	600008	首创环保	6,659,950	19,780,051.5	1.02
4	002139	拓邦股份	1,535,800	19,581,450	1.01
5	300101	振芯科技	664,400	19,526,716	1.01
6	688246	嘉和美康	396,640	19,478,990.4	1.01
7	300377	赢时胜	1,887,117	19,267,464.57	1.00
8	002130	沃尔核材	2,485,600	19,089,408	0.99
9	603612	索通发展	825,120	19,068,523.2	0.99
10	603421	鼎信通讯	1,768,416	18,992,787.84	0.98

*以上数据截止至2023年03月31日，来源：博道基金管理有限公司2023年第1季度报告

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	98,674	38,820,325.08	2.30
2	605117	德业股份	57,745	19,125,144	1.13
3	688063	派能科技	60,318	19,039,376.7	1.13
4	600732	爱旭股份	497,900	18,830,578	1.12
5	600481	双良节能	1,356,841	17,557,522.54	1.04
6	300017	网宿科技	3,070,700	17,134,506	1.02
7	002273	水晶光电	1,450,500	17,101,395	1.01
8	002139	拓邦股份	1,622,800	16,828,436	1.00
9	300002	神州泰岳	3,864,303	16,771,075.02	1.00
10	603612	索通发展	644,000	16,756,880	0.99

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	121,348	48,647,199.72	2.78
2	601012	隆基绿能	429,404	20,572,745.64	1.17
3	688123	聚辰股份	224,238	17,104,874.64	0.98
4	000970	中科三环	1,080,501	14,954,133.84	0.85
5	002312	川发龙蟒	1,320,045	14,665,699.95	0.84
6	600732	爱旭股份	386,000	14,440,260	0.82
7	600089	特变电工	627,327	13,594,176.09	0.78
8	688686	奥普特	86,192	13,558,863.52	0.77
9	300570	太辰光	847,900	13,507,047	0.77
10	300101	振芯科技	521,206	13,499,235.4	0.77

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	139,748	74,625,432	3.58
2	601012	隆基绿能	597,244	39,794,367.72	1.91
3	300390	天华超净	267,900	23,414,460	1.12
4	002129	TCL中环	389,300	22,925,877	1.10
5	000733	振华科技	155,400	21,129,738	1.01
6	002240	盛新锂能	336,700	20,323,212	0.97
7	600873	梅花生物	1,700,000	19,176,000	0.92
8	601615	明阳智能	553,211	18,698,531.8	0.90
9	300170	汉得信息	2,061,100	18,570,511	0.89
10	002801	微光股份	613,716	18,319,422.6	0.88

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	208,144	106,632,171.2	4.97
2	002460	赣锋锂业	218,548	27,460,556.2	1.28
3	600233	圆通速递	1,582,682	27,301,264.5	1.27
4	002371	北方华创	91,496	25,069,904	1.17
5	688005	容百科技	186,829	24,179,409.18	1.13
6	002008	大族激光	588,333	22,568,453.88	1.05
7	688099	晶晨股份	199,673	22,543,081.7	1.05
8	688122	西部超导	257,107	22,270,608.34	1.04
9	600718	东软集团	1,813,992	21,513,945.12	1.00
10	002049	紫光国微	103,349	21,139,004.46	0.99

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	211,443	124,328,484	4.42
2	300059	东方财富	1,500,917	55,699,029.87	1.98
3	603986	兆易创新	245,556	43,181,022.6	1.54
4	002129	中环股份	1,033,600	43,152,800	1.53
5	002709	天赐材料	319,602	36,642,369.3	1.30
6	002410	广联达	540,359	34,572,168.82	1.23
7	688357	建龙微纳	178,409	34,243,823.46	1.22
8	000988	华工科技	1,146,337	31,936,948.82	1.14
9	600884	杉杉股份	972,700	31,875,379	1.13
10	688536	思瑞浦	40,297	30,948,096	1.10

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	17,432,546.47	0.90
C	制造业	1,268,042,243.6	65.62
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	23,348,502.1	1.21
E	建筑业	26,212,001.12	1.36
F	批发和零售业	5,401,842.76	0.28
G	交通运输、仓储和邮政业	37,632,787.32	1.95
H	住宿和餐饮业	16,123,184	0.83
I	信息传输、软件和信息技术服务业	245,960,194.22	12.73
J	金融业	22,395,511	1.16
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	29,525,933.68	1.53
M	科学研究和技术服务业	246,651.49	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	8,983,490.89	0.46
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	73,528.54	0.00
R	文化、体育和娱乐业	35,383,372.4	1.83
S	综合	18,206,050	0.94
	合计	1,754,967,839.59	90.82

*以上数据截止至2023年03月31日，来源：博道基金管理有限公司2023年第1季度报告

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	10,935,684	0.65
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	1,225,736,545.68	72.74
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	30,041,164.4	1.78
E	建筑业	14,510,401	0.86
F	批发和零售业	32,486,276.4	1.93
G	交通运输、仓储和邮政业	45,003,909.53	2.67
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	139,594,049.17	8.28
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	4,899,992.46	0.29
M	科学研究和技术服务业	186,355.12	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	20,355,342.9	1.21
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	106,663.2	0.01
R	文化、体育和娱乐业	16,327,482.1	0.97
S	综合	0	0.00
	合计	1,540,183,865.96	91.40

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	5,012,070	0.24
B	采矿业	39,175,983.81	1.88
C	制造业	1,460,547,735.45	69.97
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	38,309,831	1.84
E	建筑业	2,965,620	0.14
F	批发和零售业	53,749,707.22	2.57
G	交通运输、仓储和邮政业	25,980,797.48	1.24
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	149,867,137.54	7.18
J	金融业	57,960,318.12	2.78
K	房地产业	5,223,735	0.25
L	租赁和商务服务业	24,656,411.64	1.18
M	科学研究和技术服务业	3,977,945.25	0.19
N	水利、环境和公共设施管理业	15,128,315.38	0.72
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	1,645,990.69	0.08
R	文化、体育和娱乐业	17,807,144	0.85
S	综合	10,367,227.63	0.50
	合计	1,912,375,970.21	91.61

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	14,336,938.22	0.67
B	采矿业	46,162,885	2.15
C	制造业	1,445,302,240.03	67.38
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	20,584,706.56	0.96
E	建筑业	20,548,680	0.96
F	批发和零售业	26,332,919.02	1.23
G	交通运输、仓储和邮政业	51,041,045.9	2.38
H	住宿和餐饮业	1,068,379.07	0.05
I	信息传输、软件和信息技术服务业	253,713,126.46	11.83
J	金融业	17,418,213.58	0.81
K	房地产业	6,220,434	0.29
L	租赁和商务服务业	27,206,345.81	1.27
M	科学研究和技术服务业	20,712,541.59	0.97
N	水利、环境和公共设施管理业	2,669,392	0.12
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	10,629,277.1	0.50
R	文化、体育和娱乐业	10,209,893.52	0.48
S	综合	0	0.00
	合计	1,974,157,017.86	92.04

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	123,174	50,014,802.7	2.59
2	688063	派能科技	82,199	20,179,854.5	1.04
3	600008	首创环保	6,659,950	19,780,051.5	1.02
4	002139	拓邦股份	1,535,800	19,581,450	1.01
5	300101	振芯科技	664,400	19,526,716	1.01
6	688246	嘉和美康	396,640	19,478,990.4	1.01
7	300377	赢时胜	1,887,117	19,267,464.57	1.00
8	002130	沃尔核材	2,485,600	19,089,408	0.99
9	603612	索通发展	825,120	19,068,523.2	0.99
10	603421	鼎信通讯	1,768,416	18,992,787.84	0.98

*以上数据截止至2023年03月31日，来源：博道基金管理有限公司2023年第1季度报告

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	98,674	38,820,325.08	2.30
2	605117	德业股份	57,745	19,125,144	1.13
3	688063	派能科技	60,318	19,039,376.7	1.13
4	600732	爱旭股份	497,900	18,830,578	1.12
5	600481	双良节能	1,356,841	17,557,522.54	1.04
6	300017	网宿科技	3,070,700	17,134,506	1.02
7	002273	水晶光电	1,450,500	17,101,395	1.01
8	002139	拓邦股份	1,622,800	16,828,436	1.00
9	300002	神州泰岳	3,864,303	16,771,075.02	1.00
10	603612	索通发展	644,000	16,756,880	0.99

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	121,348	48,647,199.72	2.78
2	601012	隆基绿能	429,404	20,572,745.64	1.17
3	688123	聚辰股份	224,238	17,104,874.64	0.98
4	000970	中科三环	1,080,501	14,954,133.84	0.85
5	002312	川发龙蟒	1,320,045	14,665,699.95	0.84
6	600732	爱旭股份	386,000	14,440,260	0.82
7	600089	特变电工	627,327	13,594,176.09	0.78
8	688686	奥普特	86,192	13,558,863.52	0.77
9	300570	太辰光	847,900	13,507,047	0.77
10	300101	振芯科技	521,206	13,499,235.4	0.77

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	139,748	74,625,432	3.58
2	601012	隆基绿能	597,244	39,794,367.72	1.91
3	300390	天华超净	267,900	23,414,460	1.12
4	002129	TCL中环	389,300	22,925,877	1.10
5	000733	振华科技	155,400	21,129,738	1.01
6	002240	盛新锂能	336,700	20,323,212	0.97
7	600873	梅花生物	1,700,000	19,176,000	0.92
8	601615	明阳智能	553,211	18,698,531.8	0.90
9	300170	汉得信息	2,061,100	18,570,511	0.89
10	002801	微光股份	613,716	18,319,422.6	0.88

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	208,144	106,632,171.2	4.97
2	002460	赣锋锂业	218,548	27,460,556.2	1.28
3	600233	圆通速递	1,582,682	27,301,264.5	1.27
4	002371	北方华创	91,496	25,069,904	1.17
5	688005	容百科技	186,829	24,179,409.18	1.13
6	002008	大族激光	588,333	22,568,453.88	1.05
7	688099	晶晨股份	199,673	22,543,081.7	1.05
8	688122	西部超导	257,107	22,270,608.34	1.04
9	600718	东软集团	1,813,992	21,513,945.12	1.00
10	002049	紫光国微	103,349	21,139,004.46	0.99

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	211,443	124,328,484	4.42
2	300059	东方财富	1,500,917	55,699,029.87	1.98
3	603986	兆易创新	245,556	43,181,022.6	1.54
4	002129	中环股份	1,033,600	43,152,800	1.53
5	002709	天赐材料	319,602	36,642,369.3	1.30
6	002410	广联达	540,359	34,572,168.82	1.23
7	688357	建龙微纳	178,409	34,243,823.46	1.22
8	000988	华工科技	1,146,337	31,936,948.82	1.14
9	600884	杉杉股份	972,700	31,875,379	1.13
10	688536	思瑞浦	40,297	30,948,096	1.10

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	17,432,546.47	0.90
C	制造业	1,268,042,243.6	65.62
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	23,348,502.1	1.21
E	建筑业	26,212,001.12	1.36
F	批发和零售业	5,401,842.76	0.28
G	交通运输、仓储和邮政业	37,632,787.32	1.95
H	住宿和餐饮业	16,123,184	0.83
I	信息传输、软件和信息技术服务业	245,960,194.22	12.73
J	金融业	22,395,511	1.16
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	29,525,933.68	1.53
M	科学研究和技术服务业	246,651.49	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	8,983,490.89	0.46
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	73,528.54	0.00
R	文化、体育和娱乐业	35,383,372.4	1.83
S	综合	18,206,050	0.94
	合计	1,754,967,839.59	90.82

*以上数据截止至2023年03月31日，来源：博道基金管理有限公司2023年第1季度报告

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	10,935,684	0.65
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	1,225,736,545.68	72.74
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	30,041,164.4	1.78
E	建筑业	14,510,401	0.86
F	批发和零售业	32,486,276.4	1.93
G	交通运输、仓储和邮政业	45,003,909.53	2.67
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	139,594,049.17	8.28
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	4,899,992.46	0.29
M	科学研究和技术服务业	186,355.12	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	20,355,342.9	1.21
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	106,663.2	0.01
R	文化、体育和娱乐业	16,327,482.1	0.97
S	综合	0	0.00
	合计	1,540,183,865.96	91.40

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	5,012,070	0.24
B	采矿业	39,175,983.81	1.88
C	制造业	1,460,547,735.45	69.97
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	38,309,831	1.84
E	建筑业	2,965,620	0.14
F	批发和零售业	53,749,707.22	2.57
G	交通运输、仓储和邮政业	25,980,797.48	1.24
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	149,867,137.54	7.18
J	金融业	57,960,318.12	2.78
K	房地产业	5,223,735	0.25
L	租赁和商务服务业	24,656,411.64	1.18
M	科学研究和技术服务业	3,977,945.25	0.19
N	水利、环境和公共设施管理业	15,128,315.38	0.72
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	1,645,990.69	0.08
R	文化、体育和娱乐业	17,807,144	0.85
S	综合	10,367,227.63	0.50
	合计	1,912,375,970.21	91.61

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	14,336,938.22	0.67
B	采矿业	46,162,885	2.15
C	制造业	1,445,302,240.03	67.38
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	20,584,706.56	0.96
E	建筑业	20,548,680	0.96
F	批发和零售业	26,332,919.02	1.23
G	交通运输、仓储和邮政业	51,041,045.9	2.38
H	住宿和餐饮业	1,068,379.07	0.05
I	信息传输、软件和信息技术服务业	253,713,126.46	11.83
J	金融业	17,418,213.58	0.81
K	房地产业	6,220,434	0.29
L	租赁和商务服务业	27,206,345.81	1.27
M	科学研究和技术服务业	20,712,541.59	0.97
N	水利、环境和公共设施管理业	2,669,392	0.12
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	10,629,277.1	0.50
R	文化、体育和娱乐业	10,209,893.52	0.48
S	综合	0	0.00
	合计	1,974,157,017.86	92.04

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	123,174	50,014,802.7	2.59
2	688063	派能科技	82,199	20,179,854.5	1.04
3	600008	首创环保	6,659,950	19,780,051.5	1.02
4	002139	拓邦股份	1,535,800	19,581,450	1.01
5	300101	振芯科技	664,400	19,526,716	1.01
6	688246	嘉和美康	396,640	19,478,990.4	1.01
7	300377	赢时胜	1,887,117	19,267,464.57	1.00
8	002130	沃尔核材	2,485,600	19,089,408	0.99
9	603612	索通发展	825,120	19,068,523.2	0.99
10	603421	鼎信通讯	1,768,416	18,992,787.84	0.98

*以上数据截止至2023年03月31日，来源：博道基金管理有限公司2023年第1季度报告

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	17,432,546.47	0.90
C	制造业	1,268,042,243.6	65.62
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	23,348,502.1	1.21
E	建筑业	26,212,001.12	1.36
F	批发和零售业	5,401,842.76	0.28
G	交通运输、仓储和邮政业	37,632,787.32	1.95
H	住宿和餐饮业	16,123,184	0.83
I	信息传输、软件和信息技术服务业	245,960,194.22	12.73
J	金融业	22,395,511	1.16
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	29,525,933.68	1.53
M	科学研究和技术服务业	246,651.49	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	8,983,490.89	0.46
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	73,528.54	0.00
R	文化、体育和娱乐业	35,383,372.4	1.83
S	综合	18,206,050	0.94
	合计	1,754,967,839.59	90.82

*以上数据截止至2023年03月31日，来源：博道基金管理有限公司2023年第1季度报告

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	123,174	50,014,802.7	2.59
2	688063	派能科技	82,199	20,179,854.5	1.04
3	600008	首创环保	6,659,950	19,780,051.5	1.02
4	002139	拓邦股份	1,535,800	19,581,450	1.01
5	300101	振芯科技	664,400	19,526,716	1.01
6	688246	嘉和美康	396,640	19,478,990.4	1.01
7	300377	赢时胜	1,887,117	19,267,464.57	1.00
8	002130	沃尔核材	2,485,600	19,089,408	0.99
9	603612	索通发展	825,120	19,068,523.2	0.99
10	603421	鼎信通讯	1,768,416	18,992,787.84	0.98

*以上数据截止至2023年03月31日，来源：博道基金管理有限公司2023年第1季度报告

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	17,432,546.47	0.90
C	制造业	1,268,042,243.6	65.62
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	23,348,502.1	1.21
E	建筑业	26,212,001.12	1.36
F	批发和零售业	5,401,842.76	0.28
G	交通运输、仓储和邮政业	37,632,787.32	1.95
H	住宿和餐饮业	16,123,184	0.83
I	信息传输、软件和信息技术服务业	245,960,194.22	12.73
J	金融业	22,395,511	1.16
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	29,525,933.68	1.53
M	科学研究和技术服务业	246,651.49	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	8,983,490.89	0.46
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	73,528.54	0.00
R	文化、体育和娱乐业	35,383,372.4	1.83
S	综合	18,206,050	0.94
	合计	1,754,967,839.59	90.82

*以上数据截止至2023年03月31日，来源：博道基金管理有限公司2023年第1季度报告

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	123,174	50,014,802.7	2.59
2	688063	派能科技	82,199	20,179,854.5	1.04
3	600008	首创环保	6,659,950	19,780,051.5	1.02
4	002139	拓邦股份	1,535,800	19,581,450	1.01
5	300101	振芯科技	664,400	19,526,716	1.01
6	688246	嘉和美康	396,640	19,478,990.4	1.01
7	300377	赢时胜	1,887,117	19,267,464.57	1.00
8	002130	沃尔核材	2,485,600	19,089,408	0.99
9	603612	索通发展	825,120	19,068,523.2	0.99
10	603421	鼎信通讯	1,768,416	18,992,787.84	0.98

*以上数据截止至2023年03月31日，来源：博道基金管理有限公司2023年第1季度报告

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	26,731,246.68	1.53
C	制造业	1,244,298,013.57	71.04
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	8,515,841	0.49
E	建筑业	3,814,974	0.22
F	批发和零售业	30,479,202.18	1.74
G	交通运输、仓储和邮政业	32,313,818.97	1.84
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	129,647,757.24	7.40
J	金融业	29,833,973.59	1.70
K	房地产业	6,708,927	0.38
L	租赁和商务服务业	22,944,489.3	1.31
M	科学研究和技术服务业	4,744,424.83	0.27
N	水利、环境和公共设施管理业	8,845,780.8	0.51
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	4,572,008	0.26
Q	卫生和社会工作	1,370,322.5	0.08
R	文化、体育和娱乐业	25,562,216	1.46
S	综合	1,018,809	0.06
	合计	1,581,401,804.66	90.29

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	26,731,246.68	1.53
C	制造业	1,244,298,013.57	71.04
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	8,515,841	0.49
E	建筑业	3,814,974	0.22
F	批发和零售业	30,479,202.18	1.74
G	交通运输、仓储和邮政业	32,313,818.97	1.84
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	129,647,757.24	7.40
J	金融业	29,833,973.59	1.70
K	房地产业	6,708,927	0.38
L	租赁和商务服务业	22,944,489.3	1.31
M	科学研究和技术服务业	4,744,424.83	0.27
N	水利、环境和公共设施管理业	8,845,780.8	0.51
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	4,572,008	0.26
Q	卫生和社会工作	1,370,322.5	0.08
R	文化、体育和娱乐业	25,562,216	1.46
S	综合	1,018,809	0.06
	合计	1,581,401,804.66	90.29

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	26,731,246.68	1.53
C	制造业	1,244,298,013.57	71.04
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	8,515,841	0.49
E	建筑业	3,814,974	0.22
F	批发和零售业	30,479,202.18	1.74
G	交通运输、仓储和邮政业	32,313,818.97	1.84
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	129,647,757.24	7.40
J	金融业	29,833,973.59	1.70
K	房地产业	6,708,927	0.38
L	租赁和商务服务业	22,944,489.3	1.31
M	科学研究和技术服务业	4,744,424.83	0.27
N	水利、环境和公共设施管理业	8,845,780.8	0.51
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	4,572,008	0.26
Q	卫生和社会工作	1,370,322.5	0.08
R	文化、体育和娱乐业	25,562,216	1.46
S	综合	1,018,809	0.06
	合计	1,581,401,804.66	90.29

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	26,731,246.68	1.53
C	制造业	1,244,298,013.57	71.04
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	8,515,841	0.49
E	建筑业	3,814,974	0.22
F	批发和零售业	30,479,202.18	1.74
G	交通运输、仓储和邮政业	32,313,818.97	1.84
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	129,647,757.24	7.40
J	金融业	29,833,973.59	1.70
K	房地产业	6,708,927	0.38
L	租赁和商务服务业	22,944,489.3	1.31
M	科学研究和技术服务业	4,744,424.83	0.27
N	水利、环境和公共设施管理业	8,845,780.8	0.51
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	4,572,008	0.26
Q	卫生和社会工作	1,370,322.5	0.08
R	文化、体育和娱乐业	25,562,216	1.46
S	综合	1,018,809	0.06
	合计	1,581,401,804.66	90.29